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Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: MADRID; GARCETA GRUPO EDITORIAL; 2016Edición: 1A. edDescripción: 218; 24.0Tema(s): Clasificación CDD: - 658.83.VILL.01
Contenidos:
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 658.83.VILL.01 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 64628 |
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| 658.83.VARG.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 658.83.VARG.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 658.83.VILL.00 Investigación de mercados cuantitativa y cualitativa, 2015 | 658.83.VILL.01 Riesgos de mercado. Fundamentos, modelos y aplicaciones | 658.83.VILL.02 Investigación de Mercados en Entornos Digitales y Convencionales. una Visión Integrada. 1Ra.Edic | 658.83.WEIE.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 658.83.ZIKM.00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 6TA EDIC. |
Riesgos de mercado
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
. -- Modelos de los factores de riesgo
. -- Volatilidad, correlaciones y griegas
. -- Valor en riesgo (VaR)
. -- VaR de instrumentos financieros)
. -- Medidas coherentes de riesgo. expected shortfall
. -- Contraste de los modelos
. -- Pruebas de estrés
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