Simulación de modelos financieros, 2016
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: BOGOTÁ; ALFAOMEGA; 2016Edición: 1A. edDescripción: 512; 22.4Tema(s): Clasificación CDD: - 658.4035.MACH.00
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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| Libros | Biblioteca Central | BIBCE-CSSOC (Biblioteca Central - 2do piso) | 658.4035.MACH.00 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1e. | Disponible | 65101 |
Introducción al proceso de decisión bajo condiciones de riesgo e incertidumbre
. -- Conceptos elementales de estadística
. -- Medidas de posición y de dispersión
. -- Distribuciones de probabilidad discreta
. -- Distribuciones de probabilidad continua
. -- Números aleatorios
. -- Análisis de sensibilidad tradicional
. -- Introducción a la simulación de Montecarlo
. -- Simulación de Montecarlo y análisis de sensibilidad con el software simular
. -- Utilizando la información histórica para determinar distribuciones de probabilidad
. -- Técncias de pronóstico y predicción
. -- ANálisis de optimización y simulación
. -- Problemas de decisión vinculados a la investigación de operaciones
. -- Proyección de estados financieros y valuación de acciones
. -- Modelos de portafolios de inversión
. -- Dinámica de precios y valuación de opciones
. -- Instrumentos financieros de renta fija
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